六盤水市中心血站2019年度部門決算"三公"經(jīng)費(fèi)決算公開說(shuō)明

目錄

一、單位概況

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

二、2019年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、2019年度部門決算情況說(shuō)明
　　（一）2019年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
    （二）2019年度收入決算情況說(shuō)明

（三）2019年度支出決算情況說(shuō)明

（四）2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

（五）2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（六）2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

（七）2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（八）2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

四、名詞解釋

五、附件

一、貴州省六盤水市中心血站概況

（一）主要職能

六盤水市中心血站為財(cái)政全額撥款的公益性事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)全六盤水市區(qū)的無(wú)償獻(xiàn)血宣傳、獻(xiàn)血招募、血液采集、成份制備、血液檢測(cè)、貯存、供應(yīng)和臨床用血指導(dǎo)等工作。六盤水市中心血站成立于1997年10月，現(xiàn)有+4℃合格冷藏血庫(kù)1套（儲(chǔ)血容量≥2400袋）、-30℃血漿冷凍庫(kù)1套（儲(chǔ)漿容量≥4600袋）、費(fèi)米24/20全自動(dòng)酶免檢測(cè)系統(tǒng)2套、帝肯全自動(dòng)加樣系統(tǒng)1套、愛康全自動(dòng)酶免檢測(cè)系統(tǒng)1套、奧林巴斯全自動(dòng)生化分析儀1套、多麗斯血型數(shù)碼判讀儀1套、大容量低溫離心機(jī)5臺(tái)、全自動(dòng)全血成分血分離機(jī)5臺(tái)、血漿速凍機(jī)1套、單采血細(xì)胞分離機(jī)、液相色譜分析儀、核酸檢測(cè)等先進(jìn)的儀器設(shè)備，保證六盤水市采供血質(zhì)量安全及正常供應(yīng)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)8個(gè)科室，下屬 0個(gè)單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省六盤水市中心血站部門決算屬于本級(jí)決算。

二、貴州省六盤水市中心血站2019年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、貴州省六盤水市中心血站2019年度部門決算情況說(shuō)明
　　（一）貴州省六盤水市中心血站2019年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
　　貴州省六盤水市中心血站2019年度收支決算總計(jì)1,207.09萬(wàn)元，與2018年相比，減少32.94萬(wàn)元，降低2.66%。主要原因是： 是單位在職職工辭職1人轉(zhuǎn)退休1人工資、社保、住房保障及項(xiàng)目支出中專用材料費(fèi)減少。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余社會(huì)保障和就業(yè)支出9.52萬(wàn)元，9.52萬(wàn)元已于2020年1月7日上交財(cái)政。（公開01表合計(jì)數(shù)）
　　（二）貴州省六盤水市中心血站2019年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1,207.09萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,207.09萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（三）貴州省六盤水市中心血站2019年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1,197.57萬(wàn)元，其中：基本支出854.49萬(wàn)元，占71.35%；項(xiàng)目支出343.08萬(wàn)元，占28.65%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（四）貴州省六盤水市中心血站2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

貴州省六盤水市中心血站2019年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)1,207.09萬(wàn)元。與2018年相比，減少32.94萬(wàn)元，降低2.66%。主要原因是：是單位在職職工辭職1人轉(zhuǎn)退休1人工資、社保、住房保障及項(xiàng)目支出中專用材料費(fèi)減少。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余社會(huì)保障和就業(yè)支出9.52萬(wàn)元，9.52萬(wàn)元已于2020年1月7日上交財(cái)政。（公開04表合計(jì)數(shù)）

（五）貴州省六盤水市中心血站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況

貴州省六盤水市中心血站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,197.57萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少42.46萬(wàn)元，降低3.42%。主要原因是：是單位在職職工辭職1人轉(zhuǎn)退休1人工資、社保、住房保障及項(xiàng)目支出中專用材料費(fèi)減少。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省六盤水市中心血站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出44.37萬(wàn)元，占3.71%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出 萬(wàn)1116.27元，占93.21 %；住房保障支出（類）支出36.93 萬(wàn)元，占3.08 %

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

貴州省六盤水市中心血站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1166.06萬(wàn)元，支出決算為1,197.57萬(wàn)元（決算數(shù)含82萬(wàn)元中央重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)，重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)無(wú)預(yù)算），完成當(dāng)年預(yù)算的95.67%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)50.49萬(wàn)元，主要原因是：是單位在職職工辭職1人轉(zhuǎn)退休1人工資、社保、住房保障及項(xiàng)目支出中專用材料費(fèi)減少。其中：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為 53.89萬(wàn)元，支出決算為44.37 萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的82.33 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)9.52萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是：是單位在職職工辭職1人轉(zhuǎn)退休1人社保費(fèi)減少。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）采供血機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為1073.25 萬(wàn)元，支出決算為1034.27萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的96.37 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)38.98萬(wàn)元，減少主要原因是項(xiàng)目支出中專用材料費(fèi)減少。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為82萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的0 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出數(shù)為當(dāng)年撥付的中央轉(zhuǎn)移支付資金，無(wú)預(yù)算。

（4）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為38.92 萬(wàn)元，支出決算為 36.93萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的94.89%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)1.99萬(wàn)元，減少原因是：是單位在職職工辭職1人轉(zhuǎn)退休1人住房公積金減少。

（六）貴州省六盤水市中心血站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

貴州省六盤水市中心血站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出854.49萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)700.17萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)154.32萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（七）貴州省六盤水市中心血站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1．“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出情況總體說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為20.5萬(wàn)元，支出決算為20.03萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和省“厲行節(jié)約”的相關(guān)要求，單位加強(qiáng)內(nèi)部管理，減少不合理的支出。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算20.03萬(wàn)元，比上年增加2.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.63%，增加原因是血站車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及接待費(fèi)增加。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年減少0萬(wàn)元，降低0%，減少原因是……；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.76萬(wàn)元，占98.64%，比上年增加2.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.82%，增加原因是血站車輛中貴B-58585、貴B-03117、貴B-03630、貴B-03097屬于超折舊期已嚴(yán)重老化使用，修理費(fèi)和油耗較高；公務(wù)接待費(fèi)支出0.27萬(wàn)元，占1.36%，比上年增加0.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)138.72%，增加原因是2019年接待人次增加導(dǎo)致費(fèi)用增加。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。貴州省六盤水市中心血站全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.76萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.76萬(wàn)元。主要用于車輛保險(xiǎn)、油耗、維修等。2019年，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)0.27萬(wàn)元。具體是：主要是接待來(lái)黔西南州血站、大連專家來(lái)我站學(xué)習(xí)交流及《血站執(zhí)業(yè)許可證》驗(yàn)收就餐費(fèi)用。六盤水市中心血站2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次，46人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明（無(wú)）

貴州省六盤水市中心血站2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元。具體支出情況如下：

XX科目（類）XX科目（款）XX科目（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出 萬(wàn)元，主要是用于  。

（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位組織對(duì)2019年度財(cái)政撥款項(xiàng)目支出開展了績(jī)效自評(píng)工作。共計(jì)三個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，涉及資金138萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

2、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

見“五、附件 《六盤水市中心血站2019年度項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告》、《六盤水市中心血站2019年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》”。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年貴州省六盤水市中心血站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1197.57萬(wàn)元，比2018年減少42.46萬(wàn)元，降低3.42%，主要原因是單位在職職工辭職1人轉(zhuǎn)退休1人工資、社保、住房保障及項(xiàng)目支出中專用材料費(fèi)減少。

2、政府采購(gòu)支出情況

2019年貴州省六盤水市中心血站政府采購(gòu)支出總額111.7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出111.7萬(wàn)元，授予中小企業(yè)合同金額111.7萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額111.7萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，貴州省六盤水市中心血站共有車輛8輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車8輛（其他用車主要是：采血車、送血車）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備18臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備8臺(tái)（套）。

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十四）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十七）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）采供血機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生部門所屬采供血機(jī)構(gòu)的支出。

（十九）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

（二十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（二十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。

五、附件

1、六盤水市中心血站2019年度項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告

2、六盤水市中心血站2019年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

3、六盤水市中心血站2019年度決算公開表格

附件1、六盤水市中心血站2019年度項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx

附件2、 六盤水市中心血站2019年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx

附件3、六盤水市中心血站2019年度決算公開表格.xls